Administratif & comptabilité
Facturation des jalons dès qu'ils sont atteints, rapprochement automatique des factures fournisseurs, relances graduées et trésorerie prévisionnelle à 90 jours. Chaque document est un brouillon validé par la comptabilité.
Jalons à facturer
2587 essais · 2587 livraison · 2594 livraison · 2601 essais · 2609 fin-intervention · 2625 fin-intervention · 2626 fin-intervention · 2627 fin-intervention · 2629 fin-intervention · 2630 fin-intervention
Jalons atteints non facturés > 15 j
2594 (livraison, 20 190 €, 24 j) · 2609 (fin-intervention, 1 400 €, 20 j) · facture du jalon d'essais du 2587 prête depuis le 9/10
Encours clients
11 factures non réglées
Créances échues
1 à 30 j : 46 k€ · 31 à 60 j : 25 k€ · 61 à 90 j : 41 k€ · Plus de 90 j : 0 €
Écarts facture fournisseur / réception
FF-26-0082 Normoul Distribution : 24 facturés pour 20 reçus
Trésorerie prévisionnelle à 90 jours
Point bas : 206 k€ · solde de départ 214 k€ (hypothèse)
Jalons à facturer
Acompte 30 % à la commande · 40 % aux essais validés · 30 % à la livraison.
4 jalons atteints non facturés
Dont 2 oubliés depuis plus de 15 jours
Brouillon — à valider par Comptabilité · 4 factures de jalons · 58 270 € HT
L'agent prépare, l'équipe décide. Rien n'est envoyé ni écrit dans l'ERP sans validation.
Frise des jalons par affaire
Largeur proportionnelle au pourcentage du jalon
- 30 % · 07/0540 % · 08/1030 % · 16/10
- 30 % · 28/0540 % · 04/0930 % · 18/09
- 100 % · 22/09
- 100 % · 06/10
- 30 % · 10/0640 % · 13/1130 % · 27/11
- 30 % · 16/0640 % · 16/1030 % · 30/10
- 30 % · 29/0640 % · 29/1030 % · 13/11
- 30 % · 06/0740 % · 31/1230 % · 15/01
Factures fournisseurs
Lecture automatique des factures reçues et rapprochement avec la commande et le bon de réception.
Lecture de la facture fournisseur
PDF reçu par e-mail · champs extraits automatiquement (survolez un champ)
Normoul Distribution
Éléments normalisés pour moules
FACTURE
N° FF-26-0082
Facturé à
ClercMéca
Lavans-lès-Saint-Claude (39)
Date : 06/10/2026
Échéance : 20/11/2026
Votre commande : CA-26-0082
| Désignation | Qté | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Éjecteurs cylindriques Ø 6 nitrurés (complément) | 24 | 164,00 | 3 936,00 |
Total HT : 3 936,00 €
TVA 20 % : 787,20 €
Total TTC : 4 723,20 €
- Fournisseur99 %
Normoul Distribution
- Numéro de facture99 %
FF-26-0082
- Date98 %
06/10/2026
- Échéance97 %
20/11/2026
- Référence commande96 %
CA-26-0082
- Quantité facturée99 %
24
- Prix unitaire HT98 %
164,00 €
- Montant HT99 %
3 936,00 €
Rapprochement commande / réception / facture
Commande de l'affaire 2603
| Étape | Référence | Date | Quantité | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| Commande | CA-26-0082 | 22/09/2026 | 24 | 3 936 € |
| Réception | RC-26-0082 | 29/09/2026 | 20 | 3 280 € |
| Facture | FF-26-0082 | 06/10/2026 | 24 | 3 936 € |
Affaire 2603 · Éjecteurs cylindriques Ø 6 nitrurés (complément)
Bon de réception : « Reliquat de 4 éjecteurs Ø 6 annoncé par le fournisseur »
24 facturés pour 20 reçus : écart de 656 € HT
Proposition : régler 3 280 € HT correspondant aux pièces reçues et bloquer l'écart jusqu'à réception du reliquat ou avoir du fournisseur.
Brouillon — à valider par Comptabilité · Facture FF-26-0082 — blocage partiel
L'agent prépare, l'équipe décide. Rien n'est envoyé ni écrit dans l'ERP sans validation.
Factures fournisseurs récentes
Statut du rapprochement trois voies
| FF-26-0082 | Normoul Distribution | 06/10/2026 | 20/11/2026 | 3 936 € | 24 / 20 | Écart | À régler |
| FF-26-0206 | Normoul Distribution | 05/10/2026 | 19/11/2026 | 4 580 € | 10 / 10 | Conforme | À régler |
| FF-26-0204 | Éléments Moules Vercelle | 28/09/2026 | 12/11/2026 | 3 690 € | 8 / 8 | Conforme | À régler |
| FF-26-0203 | Thermorégul Composants | 25/09/2026 | 09/11/2026 | 2 690 € | 7 / 7 | Conforme | À régler |
| FF-26-0202 | Aciers d'Outillage Marvelle | 16/09/2026 | 31/10/2026 | 1 440 € | 7 / 7 | Conforme | À régler |
| FF-26-0201 | Thermorégul Composants | 11/09/2026 | 26/10/2026 | 640 € | 5 / 5 | Conforme | À régler |
| FF-26-0200 | Thermorégul Composants | 10/09/2026 | 25/10/2026 | 1 720 € | 8 / 8 | Conforme | À régler |
| FF-26-0097 | Éléments Moules Vercelle | 10/09/2026 | 25/10/2026 | 3 580 € | 40 / 40 | Conforme | À régler |
Créances clients et relances graduées
Délai moyen de paiement sur 12 mois : 50 jours.
Balance âgée
Factures non réglées par ancienneté après échéance
Délai de paiement par client
Jours entre facture et règlement, 12 mois (8 clients les plus lents)
6 factures échues à relancer
Le niveau de relance dépend de l'ancienneté de la créance
Brouillon de relance — Injecta Medis
Niveau 3 · dernier rappel (plus de 60 jours) · à Fabrice Duraffourg <fabrice.duraffourg@injectamedis.example>
Objet
Dernier rappel avant mise en demeure — facture FA-26-0361
Brouillon — à valider par Comptabilité · Relance FA-26-0361
L'agent prépare, l'équipe décide. Rien n'est envoyé ni écrit dans l'ERP sans validation.
Trésorerie prévisionnelle à 90 jours
Solde de départ 214 000 € (hypothèse de démonstration) · factures et jalons à encaisser · fournisseurs et charges fixes de 70 500 € par mois.
Solde prévisionnel par semaine
Point bas 206 k€ la semaine du 12 octobre
Encaissements et décaissements
Par semaine
ClercMéca AI a détecté
2587 : facture du jalon d'essais prête depuis vendredi
2 jalons atteints non facturés depuis plus de 15 jours
Facture fournisseur en écart avec la réception
Scénario de la cartographie
Des jalons atteints qui n'ont jamais été facturés.
Scénario de la cartographie
Jalons atteints, jamais facturés
2 jalons sont atteints depuis plus de 15 jours sans facture : 2594 (livraison, 20 190 €, il y a 24 jours) et 2609 (fin d'intervention, 1 400 €, il y a 20 jours). Le jalon d'essais du 2587 (29 080 €) attend depuis vendredi.